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Managed Profit Plus (A)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: AT0000A06VB6
WKN: A0MZM1
NAV von 30.10.2020
6,68 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(A)
EUR
2.11%
(T)
EUR
2.11%
Anteilklasse

(A)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.11%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der vermögensverwaltende Mischfonds strebt Ausschüttungen an, die im langfristigen Durchschnitt drei Prozent über der Inflationsrate der EU liegen. Zur Zielerreichung wird eine Absolute Value Strategie eingesetzt, die internationale Investment-Spezialitäten systematisch sucht und zulässige Absicherungsinstrumente nutzt. Dieser Fonds, der die Branchen Atomkraft, Rüstung und Tabak meidet, darf bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere und Corporate Bonds veranlagen, Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.

Herr Mag. Gregor Nadlinger

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,11% -4,21%
1 Jahr 11,49% -2,05%
3 Jahre 20,21% 1,01%
5 Jahre 39,11% 7,05%
10 Jahre 54,37% 37,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,49% -2,05%
3 Jahre 6,33% 0,34%
5 Jahre 6,82% 1,37%
10 Jahre 4,44% 3,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,11%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG
Auflegungsdatum 15.10.2007
Fondsvolumen 26,71 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,29%
Volatilität (3 Jahre) 10,65%
Volatilität (5 Jahre) 9,09%
Volatilität (10 Jahre) 7,99%
12-Monats-Hoch 7,10 EUR
12-Monats-Tief 5,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 30,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Fortinet Inc.
 
2,69%
Northern Star Resources Ltd.
 
2,66%
Regis Resources Ltd.
 
2,61%
4% Microsoft Corp. (USD) 2055
 
2,60%
Mastercard Inc.
 
2,58%
Dominos Pizza Inc.
 
2,43%
S&P Global Inc.
 
2,39%
Kirkland Lake Gold Ltd.
 
2,35%
3,45% PepsiCo Inc. (USD) 2046
 
2,25%
Livechat Software S.A.
 
2,23%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
54,65%
Renten
 
24,81%
Geldmarkt/Kasse
 
15,53%
Aktienfonds
 
2,97%
Optionsscheine/Futures
 
2,00%
Investmentfonds
 
0,04%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Euro
 
75,33%
US-Dollar
 
12,11%
Japanischer Yen
 
3,15%
Schweizer Franken
 
2,37%
Britisches Pfund Sterling
 
1,78%
Norwegische Krone
 
1,49%
Kanadische Dollar
 
1,49%
Singapur-Dollar
 
0,86%
Polnischer Zloty
 
0,78%
Mexikanischer Peso
 
0,24%
Dänische Krone
 
0,17%
Australischer Dollar
 
0,15%
Schwedische Krone
 
0,07%
Tschechische Krone
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
84,47%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.