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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 (A)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Erste Asset Management GmbH
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
ISIN: AT0000A1W4B7
WKN: A2DP7U
NAV von 30.10.2020
114,44 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
EUR I01 (A)
EUR
0.61%
EUR I01 (VTIA)
EUR
0.61%
EUR R01 (A)
EUR
1.11%
EUR R01 (T)
EUR
1.11%
EUR R01 (VT)
EUR
1.11%
Anteilklasse

EUR I01 (A)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.61%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Anleihen sowie Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, soweit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. Die Wertpapiere können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.

Herr Peter Varga

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,60% -3,61%
1 Jahr 6,64% -2,85%
3 Jahre 11,84% 5,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,64% -2,85%
3 Jahre 3,80% 1,69%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten 0,61%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflegungsdatum 01.06.2017
Fondsvolumen 454,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,02%
Volatilität (3 Jahre) 7,85%
12-Monats-Hoch 119,15 EUR
12-Monats-Tief 98,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 13,89%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Emerging Markets
 
32,33%
China
 
17,54%
USA
 
12,22%
Brasilien
 
6,37%
Peru
 
5,39%
Indien
 
4,31%
Mexiko
 
3,88%
Chile
 
2,94%
Panama
 
2,89%
Großbritannien
 
2,21%
Russland
 
2,12%
Hongkong
 
2,08%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,97%
Guatemala
 
1,91%
Indonesien
 
1,84%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Unternehmensanleihen
 
70,43%
Staatsanleihen
 
17,02%
Renten
 
12,20%
Pfandbriefe
 
0,35%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.