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PTAM Global Allocation

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: DE000A1JCWX9
WKN: A1JCWX
NAV von 27.10.2020
181,70 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.73%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.73%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf Untersuchungen gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätze, Zinssatzunterschiede, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

PT Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,45% -3,42%
1 Jahr 14,63% -1,19%
3 Jahre 26,29% 2,10%
5 Jahre 34,01% 8,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,63% -1,19%
3 Jahre 8,09% 0,70%
5 Jahre 6,03% 1,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 06.10.2011
Fondsvolumen 79,94 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,35%
Volatilität (3 Jahre) 11,32%
Volatilität (5 Jahre) 9,79%
12-Monats-Hoch 187,90 EUR
12-Monats-Tief 136,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,76
Maximum Drawdown 23,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
4,20%
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428
 
3,90%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
 
3,75%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
3,58%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)
 
3,11%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
 
2,80%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares A Acc.EUR o.N.
 
2,31%
IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.
 
2,25%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)
 
2,14%
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.
 
1,76%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
33,90%
Konsumgüter zyklisch
 
15,90%
Technologie
 
15,60%
Gesundheit / Healthcare
 
13,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,00%
Finanzen
 
3,40%
Öl / Gas
 
2,60%
Grundstoffe
 
1,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,80%
Versorger
 
0,60%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
66,40%
Renten
 
25,30%
Investmentfonds
 
8,20%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

US-Dollar
 
41,30%
Euro
 
24,40%
Polnischer Zloty
 
6,70%
Schweizer Franken
 
6,40%
Divers
 
5,70%
Dänische Krone
 
5,50%
Britisches Pfund Sterling
 
3,30%
Hongkong-Dollar
 
2,70%
Schwedische Krone
 
2,10%
Kanadische Dollar
 
1,90%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2020)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
4,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
6,00%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
4,00%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
5,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.