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Opportunistic Deep Value Fund UI

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: DE000A2DVS85
WKN: A2DVS8
NAV von 29.10.2020
108,94 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
0.31%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.31%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in die Asset-Klassen Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Derivate.

JF Investments GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 19,29% -2,92%
1 Jahr 18,04% -1,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,04% -1,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,31%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Auflegungsdatum 07.12.2017
Fondsvolumen 20,67 Mio. EUR (Stand: 29.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,13%
12-Monats-Hoch 111,07 EUR
12-Monats-Tief 83,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,77
Maximum Drawdown 17,93%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.06.2020)

Welt
 
48,17%
USA
 
16,14%
Kasse
 
15,02%
Deutschland
 
13,48%
Frankreich
 
2,29%
Großbritannien
 
1,53%
Kanada
 
1,07%
British Virgin Islands
 
0,88%
Cayman Islands
 
0,85%
Bermuda
 
0,57%

Branchen (Stand: 29.06.2020)

Divers
 
48,16%
Kasse
 
15,02%
Konsumgüter zyklisch
 
9,82%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,35%
Gesundheit / Healthcare
 
5,02%
Finanzen
 
4,79%
Informationstechnologie
 
3,49%
Grundstoffe
 
3,48%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,38%
Energie
 
1,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,13%

Assets (Stand: 29.06.2020)

Aktien
 
36,83%
Unternehmensanleihen
 
30,96%
Geldmarkt/Kasse
 
15,41%
Commodities
 
14,20%
Renten
 
2,12%
Zertifikate
 
1,27%
Kredite
 
0,05%
Optionsscheine/Futures
 
-0,21%
gemischt
 
-0,63%

Währungen (Stand: 29.06.2020)

Euro
 
109,38%
Kasse
 
15,02%
Britisches Pfund Sterling
 
1,67%
Kanadische Dollar
 
1,07%
US-Dollar
 
-12,12%
Divers
 
-15,02%

Laufzeiten (Stand: 29.06.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
73,93%

Ratingverteilung S+P

BBB-
 
8,50%
BB-
 
8,00%
BB
 
6,00%
BBB
 
4,00%
BB+
 
3,80%
B+
 
2,00%
B
 
1,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
50,88%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.