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TBF BALANCED EUR R

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: DE000A2PE1J9
WKN: A2PE1J
NAV von 27.11.2020
109,08 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
EUR R
EUR
1.03%
EUR I
EUR
0.81%
Anteilklasse

EUR R

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.03%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die maximale Anlagegrenze für Aktien und Aktien gleichwertige Papiere liegt bei 60%.

Herr Guido Barthels, Herr Michael Harbisch

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,44% 0,29%
1 Jahr 9,62% 1,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,62% 1,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,03%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 01.08.2019
Fondsvolumen 3,76 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,29%
12-Monats-Hoch 111,28 EUR
12-Monats-Tief 78,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,49
Maximum Drawdown 21,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

International Bank Rec.Dev.ND-Medium-Term Notes 2016 (16/26)
 
5,91%
Singapur, Republik SD-Bonds 2011(21)
 
4,32%
Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2018(23)
 
3,28%
International Bank Rec.Dev.DL-Med.-Term Notes 2016 (21)
 
3,15%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2014(20)
 
2,95%
Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.
 
2,91%
Agnico-Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.
 
2,73%
Tschechien KC-Anl. 2010(21) Ser.61
 
2,69%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
 
2,59%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
 
2,45%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

Welt
 
36,70%
USA
 
27,20%
Kanada
 
7,90%
Deutschland
 
7,50%
Großbritannien
 
5,10%
ASEAN
 
5,00%
Singapur
 
4,30%
Europa
 
3,20%
Frankreich
 
3,10%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
44,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
21,60%
Grundstoffe
 
10,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,30%
Technologie
 
6,60%
Konsumgüter zyklisch
 
5,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,50%
Öl / Gas
 
0,80%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Aktien
 
55,90%
Renten
 
42,40%
gemischt
 
1,70%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

US-Dollar
 
38,30%
Euro
 
14,50%
Australischer Dollar
 
9,60%
Kanadische Dollar
 
8,80%
Neuseeland-Dollar
 
6,40%
Divers
 
6,10%
Britisches Pfund Sterling
 
5,10%
Singapur-Dollar
 
4,40%
Norwegische Krone
 
4,10%
Tschechische Krone
 
2,70%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
12,30%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
13,90%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
3,30%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
3,50%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
3,50%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
5,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.