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Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fd A Acc EUR Hdg

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
ISIN: IE00B417CY52
WKN: A1C9KJ
NAV von 22.10.2020
111,31 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A Acc EUR Hedged
EUR
1.06%
A Acc USD
USD
1.01%
A Dis EUR Hedged
EUR
1.04%
B Acc EUR Hedged
EUR
1.54%
B Acc USD
USD
1.51%
C Acc EUR Hedged
EUR
1.00%
D Dis EUR Hedged
EUR
2.06%
Anteilklasse

A Acc EUR Hedged

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.06%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Frau Denise Simon, Herr Arif Joshi, Herr Darren Madden

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,57% -5,95%
1 Jahr 7,29% -5,26%
3 Jahre 0,64% 1,33%
5 Jahre 7,71% 11,87%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,29% -5,26%
3 Jahre 0,21% 0,44%
5 Jahre 1,50% 2,27%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,06%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 26.10.2010
Fondsvolumen 122,58 Mio. USD (Stand: 31.05.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,26%
Volatilität (3 Jahre) 8,07%
Volatilität (5 Jahre) 6,85%
12-Monats-Hoch 114,59 EUR
12-Monats-Tief 96,12 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 15,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,24%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.05.2020)

Staatsanleihen
 
65,20%
Geldmarkt/Kasse
 
14,40%
Unternehmensanleihen
 
14,10%
Renten
 
6,30%

Währungen (Stand: 31.05.2020)

Divers
 
85,60%
Kasse
 
14,40%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
16,30%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
7,60%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
19,40%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
12,00%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
23,60%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
14,00%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
6,80%
20 Jahre und länger
 
0,30%

Ratingverteilung S+P

B
 
29,50%
BB
 
21,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
34,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.