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Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Dist.

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Neuberger Berman Europe Limited
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
ISIN: IE00BFZMJS61
WKN: A2N8NQ
NAV von 23.10.2020
101,64 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
EUR I Dist.
EUR
0.29%
EUR I Acc.
EUR
0.29%
Anteilklasse

EUR I Dist.

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.29%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance des ICE BofAML 0-1 Year AAA Euro Government Index. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Mischung aus kurzfristigen, auf Euro lautenden, fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Die Schuldtitel können von Staaten und deren Institutionen oder von Unternehmen aller Branchen aus Industrieländern sowie Schwellenländern begeben sein. Sie können von einer anerkannten Ratingagentur in die Kategorie Anlagequalität (Investment Grade) oder niedriger (Hochzinstitel) eingestuft sein.

Herr Patrick Barbe, Herr Antonio Serpico

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,38% -0,35%
1 Jahr 1,41% -0,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,41% -0,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,29%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 31.10.2018
Fondsvolumen 374,58 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,88%
12-Monats-Hoch 101,74 EUR
12-Monats-Tief 95,92 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,35
Maximum Drawdown 4,95%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 30.06.2020)

Renten
 
79,54%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
17,70%
Geldmarkt/Kasse
 
2,76%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
97,24%
Kasse
 
2,76%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2020)

0 Monate bis 6 Monate
 
5,04%
6 Monate bis 12 Monate
 
11,51%
12 Monate bis 18 Monate
 
9,36%
18 Monate bis 24 Monate
 
16,19%
24 Monate bis 36 Monate
 
29,63%
36 Monate und länger
 
25,44%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
48,89%
A
 
21,19%
BB
 
10,70%
AA
 
7,28%
AAA
 
5,63%
B
 
2,29%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-1,48%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.