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HVP Global Opportunities Fund CHF

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

IFM Independent Fund Management AG
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: LI0105946334
WKN: A0YHF4
NAV von 29.10.2020
141,99 CHF
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
CHF
CHF
2.76%
EUR
EUR
2.83%
Anteilklasse

CHF

Insti
Währung CHF
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.76%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung erfolgt.

Herr Tobias Bettkober,  Holinger Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,95% 18,81% -2,92%
1 Jahr 21,86% 25,93% -1,81%
3 Jahre 12,05% 21,99% -0,12%
5 Jahre 16,06% 17,88% 3,17%
10 Jahre 25,11% 60,52% 21,86%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,86% 25,93% -1,81%
3 Jahre 3,87% 6,85% -0,04%
5 Jahre 3,02% 3,34% 0,63%
10 Jahre 2,27% 4,85% 2,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,76%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 28.12.2009
Fondsvolumen 6,92 Mio. EUR (Stand: 31.07.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,01%
Volatilität (3 Jahre) 13,84%
Volatilität (5 Jahre) 11,67%
Volatilität (10 Jahre) 11,42%
12-Monats-Hoch 147,07 CHF
12-Monats-Tief 96,37 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 34,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2020)

2.000% Top Glove Labuan 01.03.2024
 
9,72%
2.250% Siem Industries 02.06.2021
 
5,37%
3.750% SIKA 30.01.2022
 
4,09%
0.625 % Kingsoft Corporation 29.04.2025
 
4,08%
Softbank Corp
 
3,81%
4.500% Nio 01.02.2024
 
3,51%
0.125% Zscaler Inc 01.07.2025
 
3,47%
Tencent Holdings
 
3,37%
Alibaba Group
 
3,30%
Swiss Re AG
 
2,89%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2020)

Schweiz
 
21,69%
Welt
 
18,18%
USA
 
15,41%
Cayman Islands
 
14,93%
Japan
 
8,73%
China
 
7,91%
Deutschland
 
5,89%
Hongkong
 
4,08%
Norwegen
 
3,18%

Assets (Stand: 31.07.2020)

Aktien
 
59,17%
Wandelanleihen
 
41,12%
gemischt
 
-0,29%

Währungen (Stand: 31.07.2020)

US-Dollar
 
32,70%
Schweizer Franken
 
21,57%
Hongkong-Dollar
 
15,69%
Euro
 
15,42%
Divers
 
14,62%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.