Sie besuchen Multiasset.com mit einem veralteten Internet Explorer. Darstellung und Nutzungserlebnis sind deshalb nicht optimal.
Aktuelle Version kostenlos herunterladen »

HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio V

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

LRI Invest S.A.
Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
ISIN: LU0141062942
WKN: 764931
NAV von 23.10.2020
1.258,96 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
V
EUR
2.48%
R
EUR
2.49%
Anteilklasse

V

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.48%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktpapieren, als auch in derivativen Finanzinstrumenten investiert. Durch die Möglichkeit zur flexiblen Assetallokation kann das Fondsmanagement nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erzielen. Dabei sieht sich der Fonds als echter Hedgefonds, der zwar keine direkten Shortpositionen aufbaut, aber im Bedarfsfall einzelne Positionen über Aktienfutures absichert, bzw. über Indexfutures sich bietende Chancen an den Emerging Markets wahrnehmen kann.

HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,73% -2,38%
1 Jahr 12,04% 0,94%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,04% 0,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,48%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 02.05.2002
Fondsvolumen 24,61 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,00%
12-Monats-Hoch 1.383,63 EUR
12-Monats-Tief 1.123,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,05
Maximum Drawdown 26,32%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Emerging Markets
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Aktien
 
67,50%
Wandelanleihen
 
28,30%
Commodities
 
4,30%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Euro
 
44,50%
US-Dollar
 
36,50%
Divers
 
5,90%
Japanischer Yen
 
5,60%
Britisches Pfund Sterling
 
2,80%
Hongkong-Dollar
 
2,40%
Schwedische Krone
 
2,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.