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LuxTopic - Flex A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DJE Investment S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
ISIN: LU0191701282
WKN: A0CATN
NAV von 23.10.2020
267,55 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A
EUR
2.64%
B
EUR
2.04%
Anteilklasse

A

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.64%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 36,31% -2,72%
1 Jahr 39,90% 1,45%
3 Jahre 37,53% 6,06%
5 Jahre 41,39% 16,30%
10 Jahre 79,56% 56,96%
15 Jahre 137,74% 63,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 39,90% 1,45%
3 Jahre 11,21% 1,98%
5 Jahre 7,17% 3,07%
10 Jahre 6,03% 4,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,64%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 09.06.2004
Fondsvolumen 25,17 Mio. EUR (Stand: 07.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,71%
Volatilität (3 Jahre) 15,18%
Volatilität (5 Jahre) 14,16%
Volatilität (10 Jahre) 13,19%
12-Monats-Hoch 282,00 EUR
12-Monats-Tief 191,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 39,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

APPLE INC
 
1,65%
AIR LIQUIDE SA
 
1,42%
Amazon.com Inc
 
1,41%
FEDEX CORP
 
1,38%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
 
1,37%
FACEBOOK INC-A
 
1,35%
ASML HOLDING NV
 
1,30%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
 
1,29%
NOVO NORDISK A/S-B
 
1,29%
Microsoft Corp
 
1,27%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

USA
 
27,45%
Kasse
 
26,19%
Deutschland
 
15,18%
Welt
 
14,35%
Frankreich
 
7,40%
Schweiz
 
5,25%
Niederlande
 
4,18%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Kasse
 
26,19%
Technologie
 
18,06%
Divers
 
9,92%
Gesundheit / Healthcare
 
8,14%
Haushalt
 
7,64%
Chemie
 
6,68%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,06%
Einzelhandel
 
3,81%
Automobile / -zulieferer
 
3,80%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
3,76%
Finanzdienstleistungen
 
3,11%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
2,83%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
71,98%
Geldmarkt/Kasse
 
28,02%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
73,81%
Kasse
 
26,19%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
73,81%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.