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Vontobel Fund - Value Bond A CHF

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Vontobel Asset Management S.A.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
ISIN: LU0218908985
WKN: A0EAUQ
NAV von 23.10.2020
80,37 CHF
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A CHF
CHF
0.66%
B CHF
CHF
0.66%
Anteilklasse

A CHF

Insti
Währung CHF
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.66%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Herr Ludovic Colin

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,29% 3,62% 1,83%
1 Jahr 2,79% 5,56% 1,48%
3 Jahre 4,92% 13,40% 7,71%
5 Jahre 1,83% 2,57% 6,68%
10 Jahre 1,82% 28,60% 32,79%
15 Jahre 11,20% 60,48% 55,46%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,79% 5,56% 1,48%
3 Jahre 1,61% 4,28% 2,51%
5 Jahre 0,36% 0,51% 1,30%
10 Jahre 0,18% 2,55% 2,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 0,66%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 01.07.2005
Fondsvolumen 72,56 Mio. CHF (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,96%
Volatilität (3 Jahre) 5,74%
Volatilität (5 Jahre) 4,60%
Volatilität (10 Jahre) 4,01%
12-Monats-Hoch 80,50 CHF
12-Monats-Tief 70,47 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 14,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

1.35% Republic of Italy Government International Bond 2022
 
2,60%
5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
 
2,10%
6.5% Petroleos Mexicanos 2041
 
2,10%
0.1% Federal Republic of Germany 2023
 
1,80%
6.625% Barclays Bank Plc London 2022
 
1,70%
1.3% Spain Government Bond 2026
 
1,60%
1.875% Glencore Finance (Europe) Limited 2023
 
1,60%
2.875% TDF Infrastructure SAS 2022
 
1,60%
3.625% Standard Chartered PLC 2022
 
1,60%
0.625% CaixaBank SA 2024
 
1,50%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

Schweizer Franken
 
88,10%
Japanischer Yen
 
4,50%
Euro
 
3,30%
US-Dollar
 
2,90%
Britisches Pfund Sterling
 
1,10%
Divers
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
54,70%
BB
 
17,70%
A
 
12,80%
AA
 
11,90%
AAA
 
1,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.