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UniReserve: Euro-Corporates

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
Geldmarktfonds gemischt Europa Euro
ISIN: LU0247467987
WKN: A0JEL6
NAV von 27.10.2020
42,33 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
0.74%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.74%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierzu investiert der Fonds OECD-weit vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere sowie Zero-Bonds. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro und weisen eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf.

Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,83% -1,40%
1 Jahr 2,02% -0,89%
3 Jahre 1,42% -1,75%
5 Jahre 3,71% -2,83%
10 Jahre 18,52% 1,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,02% -0,89%
3 Jahre 0,47% -0,59%
5 Jahre 0,73% -0,57%
10 Jahre 1,71% 0,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,74%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank WGZ-Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 03.04.2006
Fondsvolumen 168,88 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,71%
Volatilität (3 Jahre) 4,00%
Volatilität (5 Jahre) 3,10%
Volatilität (10 Jahre) 3,22%
12-Monats-Hoch 42,33 EUR
12-Monats-Tief 39,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 40,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 5,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

1.069 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. FRN v.18(2024)
 
2,99%
2.750 % Aareal Bank AG Reg.S. v.17(2020)
 
2,97%
0.510 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN FRN v.17(2022)
 
2,94%
6.000 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. v.13(20
 
2,70%
1.875 % Athene Global Funding EMTN v.20(2023)
 
2,57%
3.625 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S.v.16(2024)
 
2,53%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Renten
 
84,66%
Geldmarkt/Kasse
 
15,34%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2020)

1 Monat bis 2 Monate
 
11,66%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
34,37%
2 Monate bis 3 Monate
 
8,11%
3 Monate bis 6 Monate
 
7,46%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
16,01%
6 Monate bis 12 Monate
 
1,94%
7 Tage bis 1 Monat
 
5,11%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
84,66%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.