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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DWS Investment S.A.
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
ISIN: LU0272368126
WKN: DWS002
NAV von 30.11.2020
281,29 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
0.55%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.55%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens zu zwei Dritteln in auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds entspricht etwa 15 Jahre.

Herr Sascha Kayser

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,93% 6,28%
1 Jahr 4,25% 4,58%
3 Jahre 21,50% 17,38%
5 Jahre 27,70% 21,26%
10 Jahre 93,14% 77,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,25% 4,58%
3 Jahre 6,71% 5,49%
5 Jahre 5,01% 3,93%
10 Jahre 6,80% 5,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 0,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.01.2007
Fondsvolumen 4.737,08 Mio. EUR (Stand: 30.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,51%
Volatilität (3 Jahre) 7,26%
Volatilität (5 Jahre) 8,06%
Volatilität (10 Jahre) 9,77%
12-Monats-Hoch 290,67 EUR
12-Monats-Tief 262,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 17,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.10.2020)

Germany 05/04.01.37
 
11,40%
Germany 03/04.07.34
 
9,40%
Germany 20/15.05.35
 
6,50%
Landwirts. Rentenbank 16/31.10.36 MTN
 
3,30%
European Stability Mechanism 15/17.11.36 MTN
 
2,90%
Nordrhein Westfalen 17/15.07.37 MTN
 
2,60%
Baden-Württemberg 18/25.07.36 LSA
 
2,50%
Nordrhein-Westfalen 18/22.02.38 R.1455 MTN LSA
 
2,50%
European Union 15/04.10.35 MTN Reg S
 
2,30%
Investitionsbank Berlin 18/02.05.36 S.193 IHS
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.10.2020)

Deutschland
 
82,20%
Kasse
 
7,90%
Euroland
 
6,20%
Welt
 
2,20%
Europa
 
0,50%
Schweden
 
0,40%
Frankreich
 
0,30%
Norwegen
 
0,20%
Dänemark
 
0,10%

Branchen (Stand: 30.10.2020)

Divers
 
92,10%
Kasse
 
7,90%

Assets (Stand: 30.10.2020)

Renten
 
92,10%
Geldmarkt/Kasse
 
7,90%

Währungen (Stand: 30.10.2020)

Euro
 
92,10%
Divers
 
7,90%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
79,20%
AA
 
20,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.