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M & W Privat

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

LRI Invest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0275832706
WKN: A0LEXD
NAV von 29.10.2020
157,03 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.85%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.85%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte. Je nach Marktlage können bis zu jeweils 100% des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder physische Edelmetalle (z.B. Barren, ETFs) angelegt werden.

Mack & Weise GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 17,03% -5,33%
1 Jahr 25,82% -2,81%
3 Jahre 47,78% -1,48%
5 Jahre 56,42% 5,56%
10 Jahre 13,98% 27,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,82% -2,81%
3 Jahre 13,90% -0,50%
5 Jahre 9,36% 1,09%
10 Jahre 1,32% 2,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 11.12.2006
Fondsvolumen 267,56 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 30,51%
Volatilität (3 Jahre) 22,93%
Volatilität (5 Jahre) 23,56%
Volatilität (10 Jahre) 19,80%
12-Monats-Hoch 180,23 EUR
12-Monats-Tief 104,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,08
Maximum Drawdown 41,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

ZKB Silver ETF
 
24,17%
Goldbarren / 1 kg
 
23,35%
ZKB GOLD ETF
 
5,60%
Hecla Mining Co.
 
5,08%
Kirkland Lake Gold Ltd.
 
4,67%
Pan American Silver Corp.
 
4,52%
Agnico Eagle Mines Ltd.
 
4,13%
Yamana Gold Inc.
 
4,07%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
 
3,89%
BARRICK GOLD CORP.
 
3,52%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Commodities
 
53,13%
Aktien
 
46,38%
Geldmarkt/Kasse
 
0,49%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

Euro
 
100,00%
Kasse
 
0,49%
Divers
 
-0,49%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,51%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.