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Morgan Stanley INVF US Growth Fund (EUR) ZH

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Aktienfonds Large Cap USA
ISIN: LU0360477987
WKN: A0RJSD
NAV von 26.10.2020
159,73 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(EUR) ZH
EUR
0.89%
(EUR) AH
EUR
1.68%
(USD) A
USD
1.64%
(USD) AX
USD
1.64%
(USD) F
USD
0.94%
(USD) I
USD
0.89%
(USD) IX
USD
0.89%
(USD) Z
USD
0.85%
Anteilklasse

(EUR) ZH

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.89%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von in den USA ansässigen Unternehmen. Hierbei legt der Fonds mittels Bottom-Up-Ansatz hauptsächlich in Aktien von erstklassigen, wachstumsorientierten Unternehmen an. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand einer Suche nach erstklassigen Unternehmen, von denen man annimmt, dass sie nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen und in der Lage sind, eine Umschichtung von Kapital mit hoher Verzinsung vorzunehmen. Absicherung gegen EUR.

Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 92,21% 4,05%
1 Jahr 108,88% 9,98%
3 Jahre 145,47% 38,25%
5 Jahre 231,39% 63,62%
10 Jahre 529,85% 268,32%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 108,88% 9,98%
3 Jahre 34,90% 11,40%
5 Jahre 27,08% 10,35%
10 Jahre 20,21% 13,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Laufende Kosten 0,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 14.07.2008
Fondsvolumen 5.100,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,19%
Volatilität (3 Jahre) 24,28%
Volatilität (5 Jahre) 21,17%
Volatilität (10 Jahre) 18,75%
12-Monats-Hoch 167,82 EUR
12-Monats-Tief 67,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,07
Maximum Drawdown 53,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Zoom Video Communications in
 
7,20%
Square Inc
 
6,58%
Shopify Inc.
 
6,14%
Amazon.com Inc
 
5,37%
Veeva Systems Inc-Class A
 
4,88%
INTUITIVE SURGICAL INC
 
4,87%
Spotify Technology S.A.
 
4,27%
Carvana Co.
 
4,10%
TRADE DESK INC/THE
 
3,69%
Uber Technologies Inc
 
3,64%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Informationstechnologie
 
45,47%
Gesundheit / Healthcare
 
19,58%
Konsumgüter zyklisch
 
13,31%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,75%
Divers
 
4,98%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,64%
Grundstoffe
 
0,14%
Energie
 
0,13%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
94,26%
Geldmarkt/Kasse
 
5,74%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.