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Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (EUR) ZH

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Aktienfonds Large Cap USA
ISIN: LU0360484769
WKN: A0RJPH
NAV von 26.10.2020
176,25 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(EUR) ZH
EUR
0.89%
(EUR) AH
EUR
1.68%
(USD) A
USD
1.64%
(USD) I
USD
0.89%
(USD) Z
USD
0.85%
Anteilklasse

(EUR) ZH

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.89%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von etablierten Gesellschaften mit großer Kapitalisierung. Hierbei wird in der Aktienauswahl hauptsächlich ein Bottom-Up-Ansatz verfolgt. Die Auswahl von Wertpapieren für die Anlagen erfolgt anhand einer Suche nach Franchise-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, einem starken Wiedererkennungswert des Namens und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Absicherung gegen EUR.

Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 57,56% 4,05%
1 Jahr 65,62% 9,98%
3 Jahre 103,92% 38,25%
5 Jahre 152,04% 63,62%
10 Jahre 406,03% 268,32%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 65,62% 9,98%
3 Jahre 26,81% 11,40%
5 Jahre 20,31% 10,35%
10 Jahre 17,60% 13,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Laufende Kosten 0,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 04.11.2008
Fondsvolumen 12.700,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 27,76%
Volatilität (3 Jahre) 20,65%
Volatilität (5 Jahre) 17,60%
Volatilität (10 Jahre) 15,14%
12-Monats-Hoch 183,69 EUR
12-Monats-Tief 89,55 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,15
Maximum Drawdown 29,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Square Inc
 
6,79%
Amazon.com Inc
 
6,59%
Shopify Inc.
 
6,40%
Veeva Systems Inc-Class A
 
5,16%
INTUITIVE SURGICAL INC
 
5,07%
OKTA Inc
 
5,05%
Spotify Technology S.A.
 
5,00%
TWILIO INC
 
4,98%
Twitter Inc
 
4,63%
ServiceNow Inc
 
3,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Informationstechnologie
 
41,51%
Telekommunikationsdienstleister
 
17,33%
Gesundheit / Healthcare
 
15,26%
Konsumgüter zyklisch
 
9,00%
Grundstoffe
 
6,88%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,52%
Divers
 
2,47%
Finanzen
 
1,50%
Energie
 
0,17%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
97,55%
Geldmarkt/Kasse
 
2,45%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.