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JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN: LU0398993450
WKN: A0RCKY
NAV von 26.10.2020
35,24 CHF
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
JPM C (acc) - CHF (hedged)
CHF
0.96%
A (acc) - USD (hedged)
USD
1.56%
C (acc) - USD (hedged)
USD
0.96%
C (dist) - EUR
EUR
0.96%
C (dist) - USD
USD
0.96%
I (acc) - USD (hedged)
USD
0.91%
I (dist) - EUR
EUR
0.92%
I2 (acc) - EUR
EUR
0.67%
JPM A (acc) - CHF (hedged)
CHF
1.51%
JPM A (acc) - EUR
EUR
1.47%
JPM A (dist) - EUR
EUR
1.49%
JPM A (dist) - GBP (hedged)
GBP
1.56%
JPM A (dist) - USD
USD
1.56%
JPM C (acc) - EUR
EUR
0.96%
JPM C (dist) - GBP (hedged)
GBP
0.96%
JPM D (acc) - EUR
EUR
2.00%
JPM I (acc) - EUR
EUR
0.92%
JPM X (acc) - EUR
EUR
0.16%
JPM X (dist) - GBP (hedged)
GBP
0.16%
Anteilklasse

JPM C (acc) - CHF (hedged)

Insti
Währung CHF
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.96%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an.

Herr Hart Woodson, Herr Paul Levene

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 21,18% 22,71% 6,71%
1 Jahr 26,54% 30,08% 9,30%
3 Jahre 22,74% 33,73% 11,06%
5 Jahre 27,91% 29,15% 14,42%
10 Jahre 63,75% 107,13% 52,68%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,54% 30,08% 9,30%
3 Jahre 7,07% 10,17% 3,56%
5 Jahre 5,05% 5,25% 2,73%
10 Jahre 5,06% 7,55% 4,32%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 11.12.2008
Fondsvolumen 1.092,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,12%
Volatilität (3 Jahre) 11,30%
Volatilität (5 Jahre) 9,58%
Volatilität (10 Jahre) 8,36%
12-Monats-Hoch 35,64 CHF
12-Monats-Tief 24,01 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 32,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Alibaba (USA) 0,125 01.01.23
 
2,60%
Cellnex (Spanien) 1,500 16.01.26
 
2,60%
Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.25
 
2,30%
Snap (USA) 0,750 01.08.26
 
2,30%
Kering / Artemis (Frankreich) 0,000 31.03.23
 
2,20%
Sony (Japan) 0,000 30.09.22
 
2,20%
Symrise (Deutschland) 0,237 20.06.24
 
2,10%
Live Nation Entertainment (USA) 2,500 15.03.23
 
2,00%
Microchip (USA) 1,625 15.02.27
 
2,00%
Inphi (USA) 0,750 15.04.25
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

USA
 
65,20%
Hongkong
 
8,40%
Frankreich
 
5,70%
Spanien
 
4,90%
Deutschland
 
3,60%
Japan
 
2,20%
Kasse
 
2,00%
Welt
 
2,00%
Taiwan
 
1,70%
Großbritannien
 
1,50%
Neuseeland
 
1,50%
Niederlande
 
1,30%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Technologie
 
36,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
18,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,80%
Konsumgüter zyklisch
 
13,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,00%
Grundstoffe
 
2,50%
Finanzen
 
2,10%
Kasse
 
2,00%
Versorger
 
0,60%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Renten
 
98,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
98,00%
Kasse
 
2,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
26,70%
A
 
8,80%
AA
 
4,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
58,40%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.