Sie besuchen Multiasset.com mit einem veralteten Internet Explorer. Darstellung und Nutzungserlebnis sind deshalb nicht optimal.
Aktuelle Version kostenlos herunterladen »

Frankfurter - Value Focus Fund P

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

AXXION S.A.
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0399928414
WKN: A0RC61
NAV von 29.10.2020
711,48 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
P
EUR
1.38%
R
EUR
1.81%
Anteilklasse

P

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.38%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Devisen oder Devisenkontrakte, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten- Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds sowie Derivate investieren.

NFS Netfonds Financial Service GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,68% -5,33%
1 Jahr 20,93% -2,81%
3 Jahre 6,35% -1,48%
5 Jahre 70,38% 5,56%
10 Jahre 298,58% 27,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,93% -2,81%
3 Jahre 2,07% -0,50%
5 Jahre 11,25% 1,09%
10 Jahre 14,83% 2,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,38%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 29.12.2008
Fondsvolumen 43,28 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 35,08%
Volatilität (3 Jahre) 24,16%
Volatilität (5 Jahre) 22,76%
Volatilität (10 Jahre) 18,14%
12-Monats-Hoch 808,19 EUR
12-Monats-Tief 427,39 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,86
Maximum Drawdown 43,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,56%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.07.2020)

Deutschland
 
48,93%
Welt
 
28,90%
Belgien
 
13,33%
Luxemburg
 
5,99%
Italien
 
1,67%
Frankreich
 
1,18%

Branchen (Stand: 30.07.2020)

Informationstechnologie
 
34,86%
Divers
 
33,69%
Gesundheit / Healthcare
 
14,30%
Kasse
 
11,30%
Elektronik / Elektrik
 
4,05%
Finanzen
 
1,80%

Assets (Stand: 30.07.2020)

Aktien
 
80,51%
Geldmarkt/Kasse
 
11,30%
gemischt
 
8,19%

Währungen (Stand: 30.07.2020)

Divers
 
88,70%
Kasse
 
11,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
88,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.