Sie besuchen Multiasset.com mit einem veralteten Internet Explorer. Darstellung und Nutzungserlebnis sind deshalb nicht optimal.
Aktuelle Version kostenlos herunterladen »

Allianz China Strategic Bond - AT (H2-CHF) - CHF

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Allianz Global Investors GmbH
Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN: LU0756700521
WKN: A1JU51
NAV von 30.11.2020
97,47 CHF
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
AT (H2-CHF) - CHF
CHF
0.71%
A - USD
USD
0.71%
A (H2-EUR) - EUR
EUR
0.71%
A (H2-GBP) - GBP
GBP
0.70%
AT (H2-EUR) - EUR
EUR
0.71%
CT (H2-EUR) - EUR
EUR
0.91%
I (H2-EUR) - EUR
EUR
0.53%
Anteilklasse

AT (H2-CHF) - CHF

Insti
Währung CHF
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.71%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Angestrebt wird eine Kapitalrendite auf der Basis des Chinesischen Offshore-Renminbi Markts. Der Fonds investiert vorwiegend in Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf den Chinesischen Offshore-Renminbi lauten und in Hongkong oder der Volksrepublik China ausgegeben wurden. Nicht auf Chinesische Offshore-Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und drei Monaten auf. Absicherung gegen CHF.

Herr Garreth Ong

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,22% 2,36% -2,51%
1 Jahr -1,55% -0,10% -2,73%
3 Jahre -4,46% 3,12% 0,65%
5 Jahre -6,08% -5,53% -2,35%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,55% -0,10% -2,73%
3 Jahre -1,51% 1,03% 0,21%
5 Jahre -1,25% -1,13% -0,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 0,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.03.2012
Fondsvolumen 8,80 Mio. EUR (Stand: 31.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,40%
Volatilität (3 Jahre) 8,50%
Volatilität (5 Jahre) 6,91%
12-Monats-Hoch 98,84 CHF
12-Monats-Tief 82,02 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Maximum Drawdown 23,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,80%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.10.2020)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2020)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
39,60%
B
 
26,40%
BBB
 
14,50%
A
 
3,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
15,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.