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Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BI-SEK

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Nordea Investment Funds S.A.
Geldmarktfonds allgemein Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
ISIN: LU0772963442
WKN: A1KACZ
NAV von 30.10.2020
194,52 SEK
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
BI - SEK
SEK
0.27%
BP-EUR
EUR
0.39%
BP-SEK
SEK
0.39%
Anteilklasse

BI - SEK

Insti
Währung SEK
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.27%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Anlagerendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in auf SEK lautende Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Emittenten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit in diesem Fonds wird voraussichtlich mehr als ein Jahr betragen. Bei variabel verzinslichen Schuldtiteln muss der Zinssatz mindestens einmal jährlich an die Marktkonditionen angepasst werden.

Herr Pär Janson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds SEK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,60% 1,33% -5,05%
1 Jahr 0,57% 4,80% -1,30%
3 Jahre 0,77% -5,61% -8,64%
5 Jahre 1,31% -8,25% -9,27%

Annualisiert

Fonds SEK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,57% 4,80% -1,30%
3 Jahre 0,26% -1,90% -2,97%
5 Jahre 0,26% -1,71% -1,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 20.11.2012
Fondsvolumen 1.394,48 Mio. SEK (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,33%
Volatilität (3 Jahre) 0,77%
Volatilität (5 Jahre) 0,61%
12-Monats-Hoch 194,67 SEK
12-Monats-Tief 191,27 SEK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,25
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,28
Maximum Drawdown 1,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 1,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Lansforsakringar Hypotek AB 2.25% 21-09-2022
 
11,99%
Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023
 
7,43%
Kraftringen Energi AB FRN 28-01-2022
 
6,12%
Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024
 
5,94%
Stadshypotek AB 1.5% 15-12-2021
 
5,84%
Tele2 AB FRN 11-05-2021
 
4,70%
AAK AB FRN 10-12-2021
 
3,87%
Husqvarna AB FRN 03-05-2021
 
3,18%
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030
 
2,94%
Stockholm Exergi Holding AB 1.75% 18-05-2022
 
2,94%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Unternehmensanleihen
 
67,68%
Pfandbriefe
 
31,57%
Geldmarkt/Kasse
 
0,75%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
99,25%
Kasse
 
0,75%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,25%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.