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BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 CNY

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
ISIN: LU0827885731
WKN: A1J4QK
NAV von 26.10.2020
103,34 CNY
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
D2 CNY
CNY
0.68%
A2 CNY
CNY
1.03%
A2 USD
USD
1.03%
A3 USD
USD
1.03%
D2 USD
USD
0.68%
D3 USD
USD
0.68%
E2 EUR
EUR
1.53%
Anteilklasse

D2 CNY

Insti
Währung CNY
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.68%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge. Er legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die entweder innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China ausgegeben oder gehandelt werden und auf Renminbi oder anderen, nicht chinesischen Landeswährungen lauten. Hierzu zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen, staatlichen Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an verzinslichen Wertpapieren investieren, auch mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating.

Herr Artur Piasecki

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CNY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,60% 5,07% -8,62%
1 Jahr 7,89% 6,78% -7,99%
3 Jahre 21,11% 19,06% -0,79%
5 Jahre 39,48% 22,96% 7,75%

Annualisiert

Fonds CNY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,89% 6,78% -7,99%
3 Jahre 6,59% 5,99% -0,26%
5 Jahre 6,88% 4,22% 1,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Bank of New York Mellon (International) Limited
Auflegungsdatum 18.10.2012
Fondsvolumen 12.078,37 Mio. CNY (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,27%
Volatilität (3 Jahre) 2,35%
Volatilität (5 Jahre) 2,60%
12-Monats-Hoch 103,67 CNY
12-Monats-Tief 92,91 CNY
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,99
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,78
Maximum Drawdown 6,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10
 
2,22%
CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049
 
1,54%
WEIBO CORP 3.375 07/08/2030
 
1,46%
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049
 
1,27%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/20
 
1,25%
OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI RegS 4.5 12/31/
 
1,16%
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/
 
1,06%
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/202
 
0,96%
LANDMARK FUNDING 2019 LTD RegS 4.5 03/26/2022
 
0,86%
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23
 
0,85%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

China
 
83,73%
Kasse
 
6,31%
Hongkong
 
3,31%
Indonesien
 
1,56%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,86%
Indien
 
0,65%
Cayman Islands
 
0,61%
Philippinen
 
0,55%
Thailand
 
0,46%
Singapur
 
0,39%
Australien
 
0,34%
Macau
 
0,27%
Katar
 
0,26%
Saudi-Arabien
 
0,26%
Südkorea
 
0,21%
Malaysia
 
0,10%
Mongolei
 
0,04%
Japan
 
0,04%
Welt
 
0,04%
Emerging Markets
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Divers
 
40,30%
Immobilien
 
32,92%
Finanzen
 
11,85%
Kasse
 
6,31%
Technologie
 
3,97%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,24%
Handel
 
1,57%
Energie
 
0,84%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Renten
 
93,69%
Geldmarkt/Kasse
 
6,31%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

Chinesischer Renminbi Yuan
 
99,60%
US-Dollar
 
0,29%
Hongkong-Dollar
 
0,04%
Singapur-Dollar
 
0,03%
Australischer Dollar
 
0,02%
Britisches Pfund Sterling
 
0,01%
Euro
 
0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
15,37%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
12,65%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
13,91%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
25,03%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
7,45%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
13,37%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,11%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
0,42%
20 Jahre und länger
 
4,37%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
46,14%
B
 
22,73%
BB
 
13,07%
A
 
10,55%
AA
 
0,45%
CCC
 
0,33%
CC
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,72%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.