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Morgan Stanley INVF US Insight Fund (USD) Z

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Aktienfonds All Cap USA
ISIN: LU1121088667
WKN: A14V8H
NAV von 26.10.2020
78,50 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(USD) Z
USD
0.85%
(USD) A
USD
1.74%
Anteilklasse

(USD) Z

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.85%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen, in US-Dollar gemessenen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in von US-Unternehmen emittierten Wertpapieren. Unter normalen Marktbedingungen verfolgt der Fonds sein Anlageziel, indem er vorwiegend in Aktienwerte etablierter und aufstrebender Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, und deren Marktkapitalisierung der von Unternehmen entspricht, die im Russell 3000 (R) Value Index abgebildet sind.

Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 97,29% 87,52% 0,68%
1 Jahr 117,03% 103,96% 6,29%
3 Jahre 120,07% 118,84% 30,83%
5 Jahre 224,11% 201,95% 51,06%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 117,03% 103,96% 6,29%
3 Jahre 30,07% 29,83% 9,37%
5 Jahre 26,51% 24,73% 8,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Laufende Kosten 0,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 28.11.2014
Fondsvolumen 16,37 Mio. USD (Stand: 31.05.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 29,94%
Volatilität (3 Jahre) 23,98%
Volatilität (5 Jahre) 20,07%
12-Monats-Hoch 82,46 USD
12-Monats-Tief 31,43 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,32
Maximum Drawdown 33,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2020)

Shopify Inc.
 
6,20%
MONGODB INC
 
5,05%
COUPA SOFTWARE INC
 
4,77%
OKTA Inc
 
4,62%
Veeva Systems Inc-Class A
 
4,57%
Amazon.com Inc
 
4,52%
Square Inc
 
4,49%
Slack Technologies Inc
 
4,48%
Uber Technologies Inc
 
4,33%
TWILIO INC
 
4,32%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2020)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.05.2020)

Informationstechnologie
 
44,67%
Gesundheit / Healthcare
 
20,03%
Konsumgüter zyklisch
 
12,45%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,16%
Divers
 
8,64%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,33%
Kasse
 
0,28%
Energie
 
0,24%
Grundstoffe
 
0,20%

Assets (Stand: 31.05.2020)

Aktien
 
99,72%
Geldmarkt/Kasse
 
0,28%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.