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DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DJE Investment S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
ISIN: LU1227571020
WKN: A14SK2
NAV von 26.10.2020
199,00 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
XP
EUR
1.07%
I (EUR)
EUR
2.04%
PA (EUR)
EUR
2.13%
Anteilklasse

XP

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.07%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

DJE Kapital AG, Herr René Kerkhoff

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,61% -1,95%
1 Jahr 30,02% 6,60%
3 Jahre 30,98% 6,98%
5 Jahre 101,25% 32,52%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 30,02% 6,60%
3 Jahre 9,41% 2,27%
5 Jahre 15,01% 5,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,07%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 31.07.2015
Fondsvolumen 154,28 Mio. EUR (Stand: 07.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,66%
Volatilität (3 Jahre) 18,75%
Volatilität (5 Jahre) 16,87%
12-Monats-Hoch 209,84 EUR
12-Monats-Tief 125,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,03
Maximum Drawdown 32,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

HelloFresh SE
 
2,99%
Hypoport AG
 
2,81%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV
 
2,21%
Scout24 Ag
 
2,07%
Hella KGaA Hueck & Co
 
2,04%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG
 
1,98%
Deutsche Industrie REIT AG
 
1,96%
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE
 
1,96%
PEACH PROPERTY GROUP AG
 
1,92%
FABASOFT AG
 
1,79%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Deutschland
 
67,88%
Schweiz
 
8,66%
Europa
 
5,83%
Kasse
 
5,14%
Niederlande
 
4,80%
Österreich
 
3,89%
Luxemburg
 
3,80%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Technologie
 
25,04%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,40%
Einzelhandel
 
13,15%
Gesundheit / Healthcare
 
7,99%
Divers
 
7,48%
Haushalt
 
5,95%
Finanzdienstleistungen
 
5,38%
Kasse
 
5,14%
Immobilien
 
4,84%
Medien / Photographie
 
3,58%
Chemie
 
2,29%
Versicherungen
 
1,76%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
94,86%
Geldmarkt/Kasse
 
5,14%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.