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Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund I Dist USD

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
ISIN: LU1311311432
WKN: A2AESG
NAV von 30.11.2020
19,24 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
I Dist USD
USD
1.25%
A Acc USD
USD
2.00%
A Dist USD
USD
2.00%
I Acc USD
USD
1.25%
Anteilklasse

I Dist USD

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.25%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf.

Herr Yu Zhang, Herr Robert Horrocks, Herr Sherwood Zhang, Frau Joyce Li,  Matthews Global Investors S.a r.l.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 38,19% 29,58% 11,58%
1 Jahr 44,25% 32,24% 16,05%
3 Jahre 42,79% 41,23% 18,76%
5 Jahre 113,98% 88,95% 49,32%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 44,25% 32,24% 16,05%
3 Jahre 12,61% 12,20% 5,90%
5 Jahre 16,43% 13,57% 8,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.11.2015
Fondsvolumen 286,20 Mio. USD (Stand: 31.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,48%
Volatilität (3 Jahre) 16,85%
12-Monats-Hoch 19,62 USD
12-Monats-Tief 10,95 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,76
Maximum Drawdown 27,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
 
4,40%
Tencent Holdings, Ltd.
 
4,20%
LG Chem Ltd.
 
2,80%
Hugel, Inc.
 
2,50%
Pharmaron Beijing Co., Ltd.
 
2,50%
MediaTek, Inc. Taiwan
 
2,40%
Bafang Electric Suzhou Co., Ltd.
 
2,10%
Hong Kong Exchanges & Clearing, Ltd.
 
2,10%
Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.
 
2,10%
Li Ning Co., Ltd.
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2020)

China
 
48,40%
Südkorea
 
14,30%
Taiwan
 
13,00%
Kasse
 
6,30%
Singapur
 
5,80%
Indien
 
4,90%
Vietnam
 
2,10%
Asien
 
1,60%
Philippinen
 
1,40%
Malaysia
 
1,00%
Thailand
 
0,80%
Bangladesch
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.10.2020)

Informationstechnologie
 
18,00%
Konsumgüter zyklisch
 
15,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,70%
Finanzen
 
10,90%
Gesundheit / Healthcare
 
7,70%
Kasse
 
6,30%
Immobilien
 
5,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,00%
Grundstoffe
 
2,80%
Energie
 
1,80%

Assets (Stand: 31.10.2020)

Aktien
 
93,70%
Geldmarkt/Kasse
 
6,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.