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Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign K EUR H

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
ISIN: LU1897615388
WKN: A2PBTW
NAV von 23.10.2020
112,25 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
K EUR H
EUR
1.04%
A EUR H
EUR
1.38%
A USD
USD
1.35%
CR EUR H
EUR
1.09%
I EUR H
EUR
0.74%
I USD
USD
0.73%
KD EUR H
EUR
1.01%
Anteilklasse

K EUR H

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.04%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.

Herr Alain Krief, Herr Romain Bordenave

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,83% -3,80%
1 Jahr 4,78% -3,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,78% -3,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,04%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Auflegungsdatum 21.12.2018
Fondsvolumen 245,68 Mio. USD (Stand: 13.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,90%
12-Monats-Hoch 117,39 EUR
12-Monats-Tief 87,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,24
Maximum Drawdown 22,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2020)

UKRAINE
 
6,29%
Federative Republic of Brazil
 
5,55%
Romania
 
4,98%
Republic of Turkey
 
4,73%
Perusahaan Listrik Negara PT
 
4,01%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2020)

Ukraine
 
10,52%
Brasilien
 
8,60%
Argentinien
 
7,85%
Emerging Markets
 
7,52%
Indonesien
 
6,93%
Türkei
 
5,86%
Mexiko
 
5,60%
Kasse
 
5,09%
Rumänien
 
4,95%
Ägypten
 
3,71%
Saudi-Arabien
 
3,55%
Nigeria
 
3,03%
Königreich Bahrain
 
2,84%
Afrika
 
2,75%
Angola
 
2,50%
Oman
 
2,40%
Senegal
 
2,28%
Elfenbeinküste
 
2,18%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2,12%
Ghana
 
2,08%
Litauen
 
1,91%
Marokko
 
1,73%
Kolumbien
 
1,62%
Dominikanische Republik
 
1,28%
Togo
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.07.2020)

Divers
 
67,58%
Versorger
 
15,81%
Grundstoffe
 
5,54%
Kasse
 
5,09%
Banken
 
2,93%
Chemie
 
1,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,94%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,38%

Assets (Stand: 31.07.2020)

Staatsanleihen
 
64,83%
Renten
 
30,08%
Geldmarkt/Kasse
 
5,09%

Währungen (Stand: 31.07.2020)

Euro
 
114,99%
US-Dollar
 
-14,99%

Laufzeiten (Stand: 31.07.2020)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
6,24%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
16,18%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
7,51%
6 Monate bis 12 Monate
 
0,80%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
12,65%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
9,62%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
5,50%
20 Jahre bis 30 Jahre
 
35,82%
30 Jahre und länger
 
3,55%

Ratingverteilung S+P

B
 
35,54%
BB
 
25,67%
BBB
 
16,81%
AAA
 
7,68%
CCC
 
5,15%
CC
 
4,06%
A
 
3,55%
AA
 
1,55%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,01%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.